Receber boletos, ordens de compra e contas para pagamento, e separa conforme suas datas de vencimento.
Conferir Notas Fiscais, boletos e ordens de compra se os valores correspondem entre eles.
Informar a gerencia sobre datas de pagamentos, para que ela defina a forma como serão pagas.
Realizar o fechamento dos fornecedores com vencimento todo dia 10, conferir se tudo que estão cobrando bate com as ordens de compra.