Controlar a programação de recebimentos, diários, semanais e mensais;
Emitir extrato bancário para verificação de saldo e conciliação bancária;
Enviar e receber e arquivar arquivos bancários referentes a notas fiscais,
boletos e comprovantes de pagamento;
Efetuar as baixar de recebimentos para fechamento do caixa;
Realiza follow-up com os clientes para confirmação de recebimento e
pagamento de nota fiscal, quando necessário.
Realizar as cobranças de pagamentos em atraso junto aos clientes, diariamente;
Calcular os juros e outros encargos financeiros sobre pagamentos de títulos em
atraso, quando necessário;
Realizar a negociação de títulos