Contactar fornecedores quanto ao envio de boletos para efetivação de pagamentos (em caso de atrasos ou não recebimento dos mesmos) e solicitação de segundas vias
Registrar as despesas no sistema
Programar e preparar os pagamentos diários, semanais e mensais (tributos, fornecedores e colaboradores)
Responsabilizar-se pelo envio das documentações necessárias a contabilidade, departamento pessoal e departamento fiscal
Emitir segunda via de boletos e documentações solicitadas pelos clientes
Realização conciliação bancária no sistema
Agendar o pagamento de títulos em atraso junto aos clientes
Acompanhar os Indicadores de Resultados da área e contribuir para melhoria dos resultados
Realizar a efetivação das baixas no ‘contas a pagar’ do sistema