Rotinas de Tesouraria – CP, CR, Controle Bancário
Rotinas contábeis e de supervisão – organização, envio e manutenção dos documentos contábeis e fiscais;
Controle e descarte de documentos físicos e digitais; conciliação bancária mensal entre ERP e Extrato
Rotinas financeiras – fluxo de caixa realizado, fluxo de caixa projetado; análise de variações dos principais gastos não previstos para eventuais distorções no fluxo de caixa.