Contas a Receber:
Acompanha diariamente os Extratos Bancários a fim de identificar os lançamentos para posterior conciliação;
Lança diariamente os dados de recebimentos semanal informando data do recebimento, valor recebido e o nome cliente;
Contas a Pagar:
Confere e-mail diariamente com as solicitações para o setor financeiro; Confere NF’s lançadas pelo departamento de compras para pagamentos;
Lança notas fiscais de prestadores de serviços no sistema;
Insere no sistema informações de contas fixas como água, luz, telefone, etc;
Elabora a previsão do controle de pagamento semanal;
Realiza pagamentos pelo sistema on-line dos bancos;
Realiza baixa de documentos e títulos no sistema;
Realiza o fechamento e a previsão mensal de pagamentos;
Realiza os repasses de médicos prestadores de serviços da empresa.
Fluxo de Caixa:
Controla o planejamento orçamentário mensal e anual da empresa;
Realiza a conciliação bancária diária; Controla o fluxo de caixa diário; Realiza o Fechamento Contábil quinzenalmente do Controle de Notas Fiscais recebidas.