Executar as atividades dos processos financeiros de tesouraria, atendendo fornecedores e clientes, realizando consolidações e análises de dados financeiros, preparando relatórios e planilhas e tratando com documentos variados, conforme procedimentos internos estabelecidos e legislação vigente;
Confecção e acompanhamento do fluxo de caixa, conciliação bancária, controle das aplicações financeiras, relacionamento com Banco, entrega de relatório para contabilidade;
Atendimento ao cliente;
Atendimento a auditoria.