Responsável por executar as tarefas da área financeira, como fechamentos mensais e anuais, observando os critérios estabelecidos pelo mercado, minimizando os riscos de crédito e otimizando a utilização dos recursos disponíveis, auxiliando toda a equipe de trabalho;
Supervisionar a análise e acompanhamento das demonstrações financeiras do cliente e restrições dos órgãos competentes para definir o limite de crédito;
Revisar os recebíveis, observando que não há inadimplência e, caso ocorra, tomar as providências necessárias para que o pagamento seja feito;
Hospedagem regular de recebíveis em reunião com o Departamento de vendas, para garantir a pontualidade na cobrança; Revisar os limites de crédito do cliente para dar suporte ao Departamento de Vendas, sempre observando uma margem positiva;
Acompanhar e avaliar as taxas de cobrança bancária, por meio da conciliação dos extratos bancários e do acompanhamento dos custos comparativos entre os bancos;
Orientar a equipe para o cumprimento das regras definidas pelo corporativo da empresa, bem como da política de análise de crédito e apólice de seguros do grupo;
Preparar o fluxo de caixa e monitorar a execução para identificar as necessidades futuras de caixa com base na cobrança de recebíveis e no pagamento do fornecedor;
Identificar as áreas para melhorar o prazo de pagamento do fornecedor que serão benéficas para a empresa;
Acompanhamento de compromissos financeiros, por exemplo, renovações de empréstimos; Revise as reconciliações bancárias de fechamento mensal;
Responsável pela implementação de treinamentos internos para a equipe; etc.