Gerar relatórios dos pagamentos e operações efetuadas no dia anterior;
Conferência de operações bancárias;
Conferir as operações financeiras realizadas no dia anterior e tomar a devida ação conforme normas da empresa;
Redigir carta de solicitação de pagamento de fornecedores, colhendo as assinaturas dos responsáveis da empresa e enviar para ao banco via e-mail e correio respeitando os prazos limites;
Autorizar Pagamentos Pamcard;
Liberar e/ou autorizar pagamentos no sistema Pamcard referente a Fretes e Pedágios de motoristas incluídos pelo setor de transporte;
Atender fornecedores referente a títulos vencidos, pagamentos, saldos a pagar, datas de pagamentos e programação de pagamentos.