Preparar e acompanhar fluxo de caixa, tesouraria, contas a pagar e a receber;
Acompanhar e alimentar planilhas diárias de saldos bancários;
Processar envio e retorno de arquivos e pagamentos bancários;
Registrar e conferir documentos em sistema de ERP;
Acompanhar e controlar agenda de pagamentos;
Relacionar-se com controladoria, contabilidade, compras e entre outros setores;
Demais rotinas relacionadas ao departamento.
Auxiliar de Contas a Pagar
