Responsável pelo arquivamento de documentos e emissão de notas fiscais;
Organiza o movimento bancário e o fluxo de pagamento diário e semanal;
Recebe, diariamente, contas dos departamentos, organiza o dinheiro físico para pagamento e realiza pagamento de contas diversas;
Executa o pagamento de diárias e seu lançamento em sistema;
Efetua a liberação dos Bipes, vales e diárias;
Realiza a conciliação bancária e de notas fiscais emitidas pela prefeitura para o sistema;
Recebe documentos de cartório, protesto e correspondências em geral;
Estabelece relacionamento entre empresa e mercado financeiro;
Presta atendimento telefônico e negocia com fornecedores;
Atualiza planilha de controle para fundos de investimentos;
Controla o vencimento de fretes e conhecimentos;
Analisa situação financeira da empresa com olhar estratégico;
Negocia prazos com fornecedores;
Apresenta dados para o Gerente Financeiro;
Presta suporte para a Gerencia e Diretoria quando necessário.
Analista Financeiro Sr-Guararema – SP
