1. Lançamentos e Conciliações:
o Realizar lançamentos, baixas, compensações e conciliações das contas contábeis.
o Cuidar dos lançamentos, baixas e conciliações de cartão de crédito, conta corrente e aplicações bancárias.
o Realizar conciliação bancária e conciliações de contas relacionadas ao fluxo de caixa.
2. Gestão do Fluxo de Caixa:
o Apoiar na elaboração e controle do fluxo de caixa.
o Monitorar e analisar o fluxo de caixa, identificando variações e propondo ações corretivas quando necessário.
o Realizar previsões de caixa para garantir a liquidez adequada da empresa.
o Contribuir para a elaboração de relatórios financeiros, com ênfase em aspectos relacionados ao fluxo de caixa e despesas com pessoal.
3. Controle e Auditoria:
o Prestar suporte em auditorias.
o Garantir a alta confiabilidade e compliance dos fluxos financeiros.
o Garantir alinhamento dos processos e do time como um todo, mantendo proximidade com os setores contábil e fiscal.
o Manter as atividades em dia, levando em conta a política interna e com resultados 100% confiáveis e dentro dos prazos.
4. Gestão de Inadimplência e Pagamentos:
o Controle de inadimplência.
o conferência de borderôs, emite extratos bancários e realiza negociação e recuperação junto aos inadimplentes.
o Conhecimento em envio de registros de títulos bancários.
5. Análise e Resolução de Problemas:
o Identificar e resolver problemas financeiros.
o Analisar dados financeiros para fornecer insights sobre a saúde financeira da empresa.
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