Assistente Financeiro-São José Dos Campos – Sp

Atividades:

Confere e-mail diariamente com as solicitações para o setor financeiro; Confere notas fiscais lançadas pelo departamento de compras para realização de pagamentos; Realiza o lançamento de notas fiscais de prestadores de serviços no sistema; Insere no sistema as informações de contas fixas como água, luz, telefone, entre outros, e realiza seu pagamento; Elabora a previsão do controle de pagamento semanal, e envia para administração geral aprovar; Realiza pagamentos pelo sistema on-line dos bancos que empresa tem conta ativa; Realiza baixa de documentos e títulos no sistema; Faz Parametrização de relatórios gerenciais; Realiza o fechamento e a previsão mensal de pagamentos; Realiza os repasses de médicos prestadores de serviços da empresa; Arquiva documentos e notas fiscais.
Contas a Receber: Acompanha diariamente os Extratos Bancários a fim de identificar os lançamentos para posterior conciliação; Lança diariamente os dados de recebimentos na Planilha de Recebimento Semanal informando data do recebimento, valor recebido e o nome cliente caso já venha identificação no extrato; Fluxo de Caixa: Controla o planejamento orçamentário mensal e anual da empresa; Realiza transferências bancárias e outras movimentações financeiras; Realiza a conciliação bancária diária; Controla o fluxo de caixa diário; Realiza o Fechamento Contábil quinzenalmente do Controle de Notas Fiscais recebidas e valores pagos, e envia ao Contador; Arquivo Ativo, Inativo e Digitalização/Microfilmagem e arquivo virtual em rede: Organiza os arquivos ativos e inativos tanto o documental quanto o virtual em rede e menciona sua funcionalidade em norma; Promove toda a organização e apoio para envio de sua documentação para microfilmagem quando necessário.